Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,29 BPreço da cota
R$ 2,467892
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
-
CNPJ17.898.543/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 2,04 B
-
99,98%R$ 2.035.906.239,99
-
0,02%R$ 410.242,63
-
0,00%R$ 20.456,57
-
0,00%R$ 5.036,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 489.999.408,9424,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.921.451,2017,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 343.782.954,4716,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 282.120.649,2213,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.176.335,409,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 168.303.867,058,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.810.462,803,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.747.879,832,44%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 30.999.343,631,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.331.786,301,44%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,45% | 0,69% | 5,38% | 12,21% | 26,80% | 34,78% | 146,79% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,21% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI
ATUAL
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