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CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,42 M

Preço da cota

R$ 1,252505

Rentabilidade CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

-
CNPJ
45.681.795/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 19,07 M
  • Fundos de Investimento
    99,63%
    R$ 18.997.850,62
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 60.967,45
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.005,57
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.138,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,80% 0,12% 2,26% 5,99% 24,78% -% 25,25%
Volatilidade 6,96% 0,00% 9,27% 6,58% 5,37% 5,40% 5,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON JUROS MASTER FIC FIF RF – RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O gestor reembolsará as despesas descritas no regulamento de acordo com as condições determinadas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a receber recursos de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em cotas de fundos investidos em ativos de renda fixa pré fixados

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, cujas políticas de investimento consistam em investir em ativos de renda fixa pré fixados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-