Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 756,45 MPreço da cota
R$ 2,421201
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
-
CNPJ18.418.851/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 766,44 M
-
99,98%R$ 766.254.654,09
-
0,02%R$ 147.077,43
-
0,00%R$ 27.297,05
-
0,00%R$ 6.265,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 166.112.594,5521,67%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 139.999.831,1218,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 132.858.320,7917,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.998.955,7910,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.882.407,5210,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.262.283,358,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.222.400,056,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.101.743,942,75%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.999.768,711,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.109.918,231,84%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,41% | 0,65% | 5,38% | 12,20% | 26,77% | 34,69% | 142,12% |
Volatilidade | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,21% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
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