Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 801,17 MPreço da cota
R$ 2,434523
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
-
CNPJ18.418.851/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 827,44 M
-
99,98%R$ 827.256.008,15
-
0,02%R$ 158.652,25
-
0,00%R$ 28.311,85
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 194.999.724,0023,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.608.526,7820,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.054.644,8916,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.602.706,479,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.839.415,909,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.030.376,978,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.866.318,258,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.301.027,452,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.240.468,471,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 712.798,970,09%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,97% | 0,39% | 5,27% | 12,01% | 26,77% | 35,31% | 143,45% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V
ATUAL
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