Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 611,75 MPreço da cota
R$ 2,722748
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
-
CNPJ18.416.553/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 935,15 M
-
99,97%R$ 934.882.656,53
-
0,02%R$ 215.926,27
-
0,00%R$ 37.657,37
-
0,00%R$ 8.963,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 154.999.194,9416,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 115.091.355,8812,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 114.485.441,4512,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 98.449.166,8310,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 82.582.079,998,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 78.727.028,638,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 73.756.450,717,89%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.600.411,317,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.986.851,875,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 41.992.416,504,49%
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ESTATÍSTICAS do BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,77% | 0,77% | 5,66% | 11,05% | 24,51% | 41,03% | 172,27% |
Volatilidade | 0,27% | 0,01% | 0,23% | 0,17% | 0,13% | 0,12% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
ATUAL
-
DRAWDOWN BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III
ATUAL
-