Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,72 BPreço da cota
R$ 134,1842
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Taxa de administração
1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
KINEA INFRA - FC F I I I RF CRED PRIV
CNPJ26.324.298/0001-89
GESTORKINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
633003Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,81 B
-
95,82%R$ 2.693.908.423,91
-
3,30%R$ 92.769.779,28
-
0,88%R$ 24.848.269,35
-
0,00%R$ 2.464,13
-
0,00%R$ 542,67
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.274.705.136,6880,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 152.277.342,265,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 141.983.641,665,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 124.942.303,314,44%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 84.820.717,003,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 24.848.269,350,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.555.617,760,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.935.542,140,10%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 457.902,380,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.464,130,00%
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ESTATÍSTICAS do KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,40% | -1,26% | 2,18% | 6,31% | -0,95% | -% | 0,97% |
Volatilidade | 4,18% | 3,48% | 4,84% | 5,27% | 6,19% | 6,22% | 6,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-