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BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 479,73 M

Preço da cota

R$ 5,661263

Rentabilidade BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI
CNPJ
17.431.816/0001-72
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

351547

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,43 B
  • Investimento Exterior
    34,02%
    R$ 485.800.665,69
  • Valores a Pagar
    32,30%
    R$ 461.187.464,19
  • Valores a Receber
    32,30%
    R$ 461.180.547,82
  • Caixa
    0,90%
    R$ 12.852.552,30
  • Títulos Públicos
    0,48%
    R$ 6.875.777,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 485.800.665,69
    34,02%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 461.174.900,62
    32,30%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 461.174.900,62
    32,30%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 12.852.552,30
    0,90%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.875.777,43
    0,48%
  • Valores a Receber Valores a Re ceber
    R$ 4.900,00
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 4.046,26
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 3.944,69
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/06/24
    R$ 2.630,16
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 1.603,30
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,32% -2,44% 22,20% 24,86% 26,33% 9,22% 466,13%
Volatilidade 13,57% 14,53% 12,74% 13,92% 19,16% 18,81% 18,86%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULTIMERCADO SCHRODER IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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