Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 45,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 367,53 MPreço da cota
R$ 2,182194
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
Taxa de administração
0,58%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
EAGLE STRUCTUR CRED FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ34.979.664/0001-66
GESTORLAKEWOOD GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
513784Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 462,97 M
-
Fundos de Investimento91,25%R$ 422.440.012,65
-
Debêntures3,09%R$ 14.325.868,75
-
Outros2,56%R$ 11.869.284,94
-
Valores a Receber1,43%R$ 6.618.742,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,85%R$ 3.917.925,12
-
Títulos Públicos0,77%R$ 3.556.784,30
-
Valores a Pagar0,05%R$ 245.485,88
-
Mercado Futuro0,00%R$ -1.832,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.402.035,229,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.309.793,555,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.572.854,084,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.126.529,794,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.447.568,654,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.564.061,663,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.981.874,963,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.470.016,633,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.456.072,153,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.105.894,213,26%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,01% | 0,90% | 13,92% | 23,52% | 45,96% | 72,72% | 118,22% |
| Volatilidade | 7,85% | 0,00% | 10,67% | 7,37% | 5,19% | 4,31% | 4,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FIM - CRÉDITO PR
ATUAL
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