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GENEBRA COVERED CALL LS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,03 M

Preço da cota

R$ 1,324650

Rentabilidade GENEBRA COVERED CALL LS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENEBRA COVERED CALL LS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO GENEBRA COVERED CALL LS FIM

Taxa de administração
2,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GENEBRA COVERED CALL LS FIM

GENEBRA COVERED CALL LS FI MULT
CNPJ
18.628.896/0001-13
GESTOR
OURO PRETO INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

487163

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 10,13 M
  • Ações
    80,17%
    R$ 8.122.048,00
  • Títulos Públicos
    14,51%
    R$ 1.470.532,17
  • Fundos de Investimento
    5,33%
    R$ 540.039,20
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 35.392,45
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 3.979,79
  • Caixa
    0,01%
    R$ 999,98
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
  • Opções
    -0,41%
    R$ -41.706,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações BOVA CI - 27/12/2024
    R$ 2.947.422,72
    29,09%
  • Ações BOVA CI - 30/12/2024
    R$ 2.375.454,40
    23,45%
  • Ações BOVA CI - 14/01/2025
    R$ 917.644,64
    9,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 639.673,90
    6,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 595.717,63
    5,88%
  • Ações BOVA CI - 06/01/2025
    R$ 586.524,40
    5,79%
  • Ações BOVA CI - 17/12/2024
    R$ 533.437,52
    5,27%
  • Ações BOVA CI - 11/12/2024
    R$ 380.782,16
    3,76%
  • Ações BOVA CI - 13/12/2024
    R$ 267.880,80
    2,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 235.140,64
    2,32%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GENEBRA COVERED CALL LS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,05% -6,16% -9,77% -1,28% 7,46% 22,23% 32,47%
Volatilidade 12,53% 10,27% 14,16% 10,15% 8,75% 7,76% 20,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GENEBRA COVERED CALL LS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GENEBRA COVERED CALL LS FIM

ATUAL -

COTISTAS GENEBRA COVERED CALL LS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN GENEBRA COVERED CALL LS FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste Regulamento, e que busquem ganhos de capital no médio e longo prazos.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a médio e longo prazo, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de valores mobiliários de forma preponderante em ações. O objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a médio e longo prazo, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de valores mobiliários de forma preponderante em ações

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado de bolsa de valores e modalidades, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-