Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,73 MPreço da cota
R$ 1,181791
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENEBRA COVERED CALL LS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENEBRA COVERED CALL LS FIM
Taxa de administração
2,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENEBRA COVERED CALL LS FIM
GENEBRA COVERED CALL LS FI MULT
CNPJ18.628.896/0001-13
GESTOROURO PRETO INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
487163Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,85 M
-
109,30%R$ 3.111.626,96
-
46,94%R$ 1.336.259,62
-
34,64%R$ 986.239,33
-
1,29%R$ 36.812,07
-
0,27%R$ 7.660,04
-
0,04%R$ 1.000,01
-
0,00%R$ 0,00
-
-19,48%R$ -554.720,00
-
-72,99%R$ -2.077.895,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações BOVA CIR$ 3.111.626,96109,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 580.208,4920,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 542.211,4419,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 493.130,6617,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 493.108,6717,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 213.839,697,51%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 8.947,310,31%
-
Valores a Pagar TXREBATE A PAGARR$ 8.688,360,31%
-
Valores a Receber Ajuste Cota PassivoR$ 6.291,980,22%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 6.000,000,21%
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ESTATÍSTICAS do GENEBRA COVERED CALL LS FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,99% | 0,10% | 8,98% | 15,69% | 26,89% | -15,80% | 18,18% |
Volatilidade | 2,63% | 3,53% | 3,30% | 5,37% | 6,26% | 15,24% | 23,49% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENEBRA COVERED CALL LS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENEBRA COVERED CALL LS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENEBRA COVERED CALL LS FIM
ATUAL
-