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OCCAM LB ADV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,92 M

Preço da cota

R$ 0,993924

Rentabilidade OCCAM LB ADV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM LB ADV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCCAM LB ADV FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM LB ADV FIC FIM

OCCAM LB ADV FC FI MULTI
CNPJ
35.714.550/0001-57
GESTOR
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

530271

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,93 M
  • Fundos de Investimento
    99,46%
    R$ 3.904.873,70
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 14.514,99
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 6.409,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM LB ADV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,04% 3,81% 0,73% -4,23% 8,62% -6,67% -0,61%
Volatilidade 11,43% 0,00% 10,61% 10,96% 12,77% 14,63% 14,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM LB ADV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM LB ADV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OCCAM LB ADV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM LB ADV FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6 % ao anoa perfomance será sobre o que superar o IPCA+6
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO possui como publico alvo investidores em geral, cujo investimento no FUNDO tenha sido intermediado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº02.332.886/0001-04, ou empresas a ela ligada.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capitalatravés da valorização de suas cotas buscando investir em ações de empresas bem fundamentadas que tenham alto potencial de valorização.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.525.753/0001-86 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na composição de uma carteira preponderante em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores, futuros, a termo, e derivativos de renda variável, além de poder se valer, em menor grau, de investimentos em ativos, instrumentos financeiros, derivativos e modalidades operacionais de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-