Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 785,85 MPreço da cota
R$ 2,418157
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
-
CNPJ18.418.915/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 827,44 M
-
99,98%R$ 827.260.505,60
-
0,02%R$ 159.118,65
-
0,00%R$ 24.056,71
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 194.999.724,0023,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 175.225.799,4121,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 128.261.543,6915,50%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 79.588.491,709,62%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 76.839.415,909,29%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.030.376,978,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 59.989.487,377,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.053.663,752,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.272.002,812,45%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 159.118,650,02%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,30% | 0,71% | 5,27% | 12,03% | 26,89% | 35,69% | 141,82% |
Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX
ATUAL
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