Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,46 MPreço da cota
R$ 15,9594
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FC
CNPJ28.075.078/0001-94
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
445568Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 17,26 M
-
99,20%R$ 17.120.628,14
-
0,75%R$ 129.748,94
-
0,03%R$ 4.440,67
-
0,02%R$ 3.732,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.835.439,3897,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 285.188,761,65%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 129.748,940,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.440,670,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.732,720,02%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 19,61% | 3,21% | 10,92% | 18,36% | 23,56% | 22,97% | 59,59% |
Volatilidade | 6,61% | 6,95% | 7,32% | 6,33% | 5,06% | 7,13% | 6,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI
ATUAL
-