Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 50,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,77 MPreço da cota
R$ 1,536243
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
-
CNPJ34.599.295/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 123,46 M
-
Fundos de Investimento99,23%R$ 122.501.233,67
-
Caixa0,40%R$ 491.416,57
-
Valores a Pagar0,32%R$ 394.661,47
-
Títulos Privados0,06%R$ 70.560,52
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento Latache Crédito Estruturado FIDC NPR$ 116.015.552,7693,97%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAISR$ 3.208.851,432,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.967.766,141,59%
-
Fundos de Investimento LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 759.599,110,62%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 491.416,570,40%
-
Fundos de Investimento PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOR$ 469.470,540,38%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 394.661,470,32%
-
Fundos de Investimento BADWATER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOR$ 79.993,690,06%
-
Títulos Privados CCBR$ 70.560,520,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,95% | 0,30% | 9,56% | 23,22% | 50,36% | -% | 53,62% |
| Volatilidade | 3,20% | 0,65% | 2,75% | 2,52% | 1,81% | 1,78% | 1,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LATACHE CRED ESTR FIC FIM CP
ATUAL
-