Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,77 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 154,63 MPreço da cota
R$ 1.329,5279
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
-
CNPJ45.646.019/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 143,54 M
-
Fundos de Investimento98,80%R$ 141.820.102,11
-
Valores a Pagar1,20%R$ 1.718.233,85
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.226,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento CL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 139.161.868,1496,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.658.233,971,85%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.718.233,851,20%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.226,520,00%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,26% | 0,39% | 7,77% | 20,49% | -% | -% | 32,68% |
| Volatilidade | 1,96% | 0,84% | 2,34% | 3,12% | 3,28% | 3,28% | 3,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE SPECIAL OPPORT I FIM CP
ATUAL
-