Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,98 MPreço da cota
R$ 995,9355
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JBFO SPS FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JBFO SPS FIC FIM CP
Taxa de administração
0,53%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JBFO SPS FIC FIM CP
JBFO SPS FC DE FI MULT CRED PRIV
CNPJ35.847.484/0001-93
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
531863Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 60,84 M
-
Fundos de Investimento99,27%R$ 60.397.255,38
-
Títulos Públicos0,47%R$ 285.119,59
-
Valores a Pagar0,17%R$ 103.740,45
-
Valores a Receber0,08%R$ 48.145,26
-
Caixa0,02%R$ 9.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.161.377,4893,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.235.877,905,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 285.119,590,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 103.740,450,17%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 48.145,260,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.999,990,02%
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ESTATÍSTICAS do JBFO SPS FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,88% | 0,70% | -8,04% | -21,37% | -15,45% | -1,66% | -0,41% |
| Volatilidade | 14,92% | 1,49% | 19,79% | 17,77% | 14,80% | 12,32% | 10,61% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JBFO SPS FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JBFO SPS FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN JBFO SPS FIC FIM CP
ATUAL
-