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BEM FI RF SIMPLES TPF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,45 B

Preço da cota

R$ 4,243907

Rentabilidade BEM FI RF SIMPLES TPF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BEM FI RF SIMPLES TPF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BEM FI RF SIMPLES TPF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BEM FI RF SIMPLES TPF

-
CNPJ
08.915.927/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 12,61 B
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 12.601.505.756,04
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 4.304.764,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104.846,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 542,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.392.365.497,01
    18,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.157.713.773,28
    17,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.816.319.366,80
    14,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.320.491.214,83
    10,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.185.505.856,59
    9,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.163.730.964,63
    9,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 894.819.709,44
    7,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 789.288.271,21
    6,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 436.922.541,93
    3,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 274.271.422,80
    2,18%
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ESTATÍSTICAS do BEM FI RF SIMPLES TPF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,94% 0,32% 5,38% 12,19% 27,13% 35,95% 324,39%
Volatilidade 0,03% 0,04% 0,03% 0,06% 0,06% 0,20% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BEM FI RF SIMPLES TPF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BEM FI RF SIMPLES TPF

ATUAL -

COTISTAS BEM FI RF SIMPLES TPF

ATUAL -

DRAWDOWN BEM FI RF SIMPLES TPF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BEM FI RF SIMPLES TPF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a Fundos de Investimento sob responsabilidade da ADMINISTRADORA, e/ou Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, que estejam sob Administração, Gestão e/ou Custódia de empresas ligadas à ADMINISTRADORA, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas., CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela CETIP, Extra-Grupo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."