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BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 257,07 M

Preço da cota

R$ 5,211977

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

Taxa de administração
0,60%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP
CNPJ
10.418.362/0001-50
GESTOR
BB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

227412

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 314,92 M
  • Títulos Públicos
    86,45%
    R$ 272.248.554,27
  • Ações
    8,67%
    R$ 27.312.998,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,23%
    R$ 3.880.052,17
  • Fundos de Investimento
    1,20%
    R$ 3.790.219,63
  • Debêntures
    1,19%
    R$ 3.747.489,11
  • Valores a Pagar
    0,65%
    R$ 2.038.021,64
  • Outros
    0,32%
    R$ 1.014.380,00
  • Caixa
    0,16%
    R$ 497.739,27
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 253.200,00
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 119.427,27
  • Opções
    0,01%
    R$ 19.290,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 235.767.685,36
    74,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.923.096,58
    3,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.024.340,49
    3,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 8.484.419,36
    2,69%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.049.012,48
    2,24%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI arrow_forward
    R$ 3.790.219,63
    1,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.099.008,15
    0,67%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.906.986,33
    0,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.781.044,02
    0,57%
  • Debêntures SAPRB1
    R$ 1.667.961,18
    0,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,14% 1,25% 6,69% 15,74% 27,45% 39,34% 421,20%
Volatilidade 1,73% 1,68% 0,95% 2,83% 2,43% 2,16% 2,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO MULTI FI LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 105%CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busque retorno superior à variação do DI, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável, destinado a aplicação de recursos Regimes Pró

restrição investimento

-

objetivo

buscar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, que busque retorno superior à variação do CDI, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira composta, isolada ou cumulativamente, pelos seguintes ativos: - Títulos Públicos Federais - Títulos Privados - Operações Compromissadas - Operações com Derivativos - Cotas de FIDC - FIC FIDC - Cotas FII - DPGE - Bônus ou recibos de subscrição, Certificados de Depósitos de Ações, BDR e Ações A carteira formada por esses ativos deverá apresentar prazo médio superior a 365 dias, devendo a ADMINISTRADORA adotar gestão ativa que envolva vários fatores de risco, sem a concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.