BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

18,68 %

Rentabilidade (24m)

24,72 %

Volatilidade (12m)

6,30 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 27,51 M

Preço da cota

R$ 1,392398

Rentabilidade BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

R$ 25.000,00

R$ 5.000,00

31(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FC FI

CNPJ

30.629.260/0001-91

GESTOR

BB DTVM S.A

ADMINISTRADOR

BB DTVM S.A

Multimercados

Multimercados Macro

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

480355

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024

Patrimônio Líquido 28,26 M
Fundos de Investimento

99,45%

R$ 28.109.378,35
Caixa

0,51%

R$ 143.898,19
Valores a Receber

0,02%

R$ 5.560,44
Valores a Pagar

0,02%

R$ 4.847,85

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ADAM MACRO BB FIC FIM

R$ 27.292.845,25

96,57%
Fundos de Investimento
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI

R$ 816.533,10

2,89%
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades

R$ 143.898,19

0,51%
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24

R$ 5.367,56

0,02%
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR

R$ 3.905,78

0,01%
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR

R$ 942,07

0,00%
Valores a Receber ANBID DIFER 31/07/24

R$ 192,88

0,00%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 0,00

0,00%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	19,85%	3,17%	10,98%	18,68%	24,72%	23,91%	39,24%
Volatilidade	6,58%	6,84%	7,21%	6,30%	5,10%	7,27%	5,90%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

ADAM MACRO STRATEGY SELECAO MULT FIC FI

RENTABILIDADE 18,36%

PATRIMÔNIO 18,46 M

SPX SEAHAWK GLOBAL FIC FIM CP

RENTABILIDADE 20,90%

PATRIMÔNIO 91,70 M

ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI

RENTABILIDADE 53,74%

PATRIMÔNIO 52,26 M

CSHG GRIDS II FIM - CP IE

RENTABILIDADE -4,28%

PATRIMÔNIO 66,78 M

{categoryType_F}

{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00

Valor Adicional R$ 5.000,00

Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)

taxa mín. (adm.) 1,90%

taxa máx. (adm.) 2,50%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. -

Codições de Entrada -

Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00

Horário de Aplicação do Resgate 13:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos oriundos de clientes do segmento Private, assim como definido pelo Banco do Brasil S.A, que procurem diversificar seus investimentos através de diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável, utilizando-se de um único instrumento e recursos de fundos de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

restrição investimento

objetivo

O FUNDO aloca, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FI").

política de investimento

O FUNDO aloca, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos no ADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FI").

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 9.999,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site bb.com.br

Condições Carência

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.