Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,36 MPreço da cota
R$ 11,4232
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FC
CNPJ37.555.088/0001-18
GESTORITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
546682Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 12,09 M
-
Fundos de Investimento98,48%R$ 11.900.792,71
-
Valores a Receber1,08%R$ 130.432,81
-
Valores a Pagar0,44%R$ 52.801,78
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.885.433,6798,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 130.432,811,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 52.801,780,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.359,040,13%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,97% | 6,06% | 21,51% | 16,69% | 25,45% | 20,92% | 14,23% |
| Volatilidade | 15,13% | 0,00% | 14,41% | 14,25% | 17,50% | 18,30% | 19,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INDEX GOLD USD MULT IE FIC FI
ATUAL
-