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ITAU GOLD US MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 77,42 M

Preço da cota

R$ 12,6224

Rentabilidade ITAU GOLD US MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU GOLD US MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ITAU GOLD US MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU GOLD US MULT IE FI

-
CNPJ
36.347.600/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 69,55 M
  • Investimento Exterior
    96,61%
    R$ 67.194.987,95
  • Valores a Pagar
    1,60%
    R$ 1.113.106,10
  • Valores a Receber
    0,99%
    R$ 686.091,08
  • Títulos Públicos
    0,70%
    R$ 488.234,17
  • Caixa
    0,10%
    R$ 72.324,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 67.194.987,95
    96,61%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.113.106,10
    1,60%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 686.091,08
    0,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 286.861,87
    0,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 201.372,30
    0,29%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 72.324,27
    0,10%
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ESTATÍSTICAS do ITAU GOLD US MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,93% 3,56% 25,40% 24,48% 34,56% 23,76% 26,22%
Volatilidade 15,31% 14,68% 14,67% 14,11% 17,40% 18,39% 19,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU GOLD US MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS ITAU GOLD US MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU GOLD US MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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