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CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -1,12 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,92 M

Preço da cota

R$ 1,007833

Rentabilidade CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

CARBON FUNDOS AÇÕES FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ
52.016.816/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,48%
    R$ 2.896.862,19
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 8.958,90
  • Valores a Receber
    0,20%
    R$ 5.707,00
  • Caixa
    0,02%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,49% 2,26% -1,12% -% -% -% -3,21%
Volatilidade 19,15% 24,01% 18,99% 16,56% 16,56% 16,56% 16,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON FUNDOS AÇÕES FIC FIF AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O regulamento deverá prever a cláusula padrão a respeito dos custos do fundo:Parágrafo Primeiro - Durante um período de 12 (doze) meses contados da data de início do FUNDO e/ou no momento em que o patrimônio líquido do FUNDO atingir, pela primeira vez, a quantia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que ocorrer primeiro, a GESTORA pagará, em nome do FUNDO, as despesas. Obs: Devido à limitação do tamanho máximo do texto de 500 caracteres, não incluímos a lista das despesas aqui.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A CLASSE tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos no referido Regulamento.

política de investimento

A política de investimento da CLASSE consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, gerido pela GESTORA e administrado pelo ADMINISTRADOR, cuja política de investimento consistirá em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-