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BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,29 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,50 M

Preço da cota

R$ 1,037093

Rentabilidade BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF
CNPJ
45.121.056/0001-32
GESTOR
BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S A
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Simples

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

663387

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2022
  • Patrimônio Líquido 25,09 M
  • Títulos Públicos
    99,57%
    R$ 24.987.539,06
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 105.939,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 111,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.330.357,76
    61,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.189.212,77
    28,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.435.294,70
    5,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.032.673,83
    4,12%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 94.156,27
    0,38%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 6.359,54
    0,03%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.271,25
    0,01%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 1.589,88
    0,01%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 887,27
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,71% 0,64% 0,29% 0,00% -% -% 3,71%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 1,12% 1,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

ATUAL -

COTISTAS BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BLUEMETRIX DI SIMPLES FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. 0,45% a.a. (quarenta e cinco centésimos por cento ao ano),
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira investida, isolada ou cumulativamente, por títulos da dívida pública federal, títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal e operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que, na hipótese de lastro em títulos de responsabilidade de pessoas de direito privado, a instituição financeira contraparte do fundo na operação possua classificação derisco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-