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MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,66 M

Preço da cota

R$ 128,4424

Rentabilidade MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

MANAGER KAPITALO K10 S FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
50.672.222/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,60 K
  • Valores a Pagar
    98,22%
    R$ 62.465,87
  • Valores a Receber
    1,76%
    R$ 1.118,87
  • Caixa
    0,02%
    R$ 11,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 62.465,87
    98,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.118,87
    1,76%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 11,45
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,92% 1,18% 10,75% 20,48% 29,67% -% 28,44%
Volatilidade 5,92% 2,21% 5,44% 5,57% 5,65% 5,64% 5,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER KAPITALO K10 S FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.6% a 2.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

Fundo destinado à investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas.

política de investimento

aplicará seus recursos em cotas do KAPITALO K10 S FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CNPJ/ME NO 50.529.857/0001-71, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.