Rentabilidade (6m)
arrow_upward 21,89 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 28,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 106,36 MPreço da cota
R$ 14,1082
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
CNPJ52.885.986/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 86,14 M
-
Fundos de Investimento98,78%R$ 85.088.910,22
-
Títulos Públicos1,14%R$ 983.019,43
-
Valores a Receber0,04%R$ 36.115,05
-
Caixa0,04%R$ 32.257,53
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.614,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.088.910,2298,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 983.019,431,14%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 36.115,050,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 32.257,530,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.614,330,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,80% | 0,17% | 21,89% | 28,58% | -% | -% | 28,56% |
| Volatilidade | 24,19% | 0,17% | 24,88% | 18,48% | 18,41% | 18,41% | 18,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER ACESSO II EB CAPITAL PREFERRED FUTURES FIMF RESP LIMITADA
ATUAL
-