anúncio

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,51 M

Preço da cota

R$ 1,241912

Rentabilidade BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 50,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 50,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF
CNPJ
37.953.612/0001-09
GESTOR
BTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Simples

Benchmark

CDI

Código do fundo

548065

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 152,24 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 152.243.246,65
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.873.226,10
    31,45%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 41.702.725,86
    27,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.043.555,10
    13,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.312.261,08
    8,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.415.326,04
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.980.766,22
    3,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.861.616,25
    3,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.847.206,67
    3,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.955.290,37
    1,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.949.273,06
    1,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,83% 0,62% 0,00% 0,00% 6,43% 19,19% 24,19%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,19% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL INVESTMAIS SIMPLES FI RF

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 50,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas clientes do Banco BTG Pactual S.A. que sejam aderentes do Programa Invest+ do BTG Pactual

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.