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IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 50,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,42 M

Preço da cota

R$ 1,529472

Rentabilidade IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
49.618.243/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,41 M
  • Fundos de Investimento
    97,46%
    R$ 2.353.533,17
  • Caixa
    2,04%
    R$ 49.149,60
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 6.967,80
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 5.192,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA LONG BIASED FIC FIM arrow_forward
    R$ 2.353.533,17
    97,46%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 49.149,60
    2,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.967,80
    0,29%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.192,48
    0,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 50,82% -3,27% 18,31% 50,38% 40,97% -% 52,95%
Volatilidade 0,00% 0,00% 14,29% 14,75% 13,97% 14,45% 14,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA LONG BIASED SELEÇÃO FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,96%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1,9575% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.