QAGR11 - QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 90,19
arrow_downward -0,47%

Min. 52 semanas

R$ 64,01
Min. mês R$ 88,80

Máx. 52 semanas

R$ 112,85
Máx. mês R$ 92,50

Dividend Yield help_outline

3,83 %
Últimos 12 meses R$ 3,4544

Valorização (12m)

arrow_downward -20,08%
Mês atual arrow_upward 1,22%
local_fire_department

Volatilidade histórica do QAGR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,31
Patrimônio R$ 485.412.830

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 454.557.600

Valor em caixa

34,04 %
Total R$ 165.226.508,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

15.242
Nº de Cotas 5.040.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,27998511
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.656.727,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO QAGR11

Dezembro / 2020
Total 24.457,00
Volume (R$) 38.383.116,58
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,5012 %
Cotação base
R$ 89,79

Data Base
08/01/2021
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,1700

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4500
Comparação arrow_upward 164,71%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 164,71%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,45000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,38000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,37000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,36416164
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,29643769
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,34053793
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,28801380
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,24674467
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,27659857
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,18800554
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,09456042
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,15933636
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do QAGR11 help_outline

DATA BASE - 20/01/2021

TOMADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

DOADOR (média)

2,00 %
MIN. 2,00% MAX. 2,00%

NÚMERO DE COTAS

179
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 16.221

CNPJ

32.754.734/0001-52

Nome Pregão

FII QUASAR A

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO QAGR11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 15,24 K -1,77% 15,52 K -0,35% 15,57 K 1,06% 15,41 K
Número cotas emitidas 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M
Ativos - (R$) 490,21 M -0,39% 492,15 M 0,25% 490,92 M -3,13% 506,78 M
Patrimônio líquido - (R$) 485,41 M -0,46% 487,66 M 0,17% 486,86 M 0,23% 485,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,31 -0,47% 96,76 0,17% 96,60 0,23% 96,38
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,04 -93,75% 0,64 3,23% 0,62 63,16% 0,38
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 8,51% 0,47 20,51% 0,39 5,41% 0,37
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 165,23 M 0,30% 164,73 M 0,16% 164,48 M -37,17% 261,80 M
Disponibilidades - (R$) 200,44 0,65% 199,14 1,80% 195,62 0,84% 194,00
Títulos públicos - (R$) 159,52 M 0,15% 159,28 M 0,16% 159,03 M -36,96% 252,27 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 322,58 M -0,69% 324,81 M 0,26% 323,98 M 33,54% 242,60 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 286,77 M 0,00% 286,77 M 0,00% 286,75 M 18,20% 242,60 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 35,81 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,41 M -7,46% 2,60 M 5,84% 2,46 M 3,50% 2,37 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,99 M 0,00% 1,99 M 6,77% 1,86 M 7,78% 1,73 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,42 M -31,73% 0,61 M 2,93% 0,59 M -7,98% 0,64 M
Valores a pagar - (R$) 4,79 M 6,99% 4,48 M 10,50% 4,06 M -80,71% 21,03 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,54 M 7,36% 4,23 M 11,24% 3,80 M 1,31% 3,75 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 89,84 K 2,32% 87,81 K -1,37% 89,02 K 1,22% 87,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 16,96 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M 0,23% 0,17 M -0,10% 0,17 M -28,99% 0,24 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,65 M 0,00% 6,65 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,42 M 0,00% 2,42 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 45,30 K 0,00% 45,30 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,11 M 0,00% 9,11 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,11 M 0,00% 9,11 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,11 M 0,00% 9,11 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 12,30 M 29,01% 9,54 M 244,73% 2,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,10 M 0,00% -2,10 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,21 M 37,18% 7,44 M 168,93% 2,77 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,45 M -82,24% -1,34 M -21,59% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,19 M 0,00% -0,19 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M -24,75% -95,97 K -304,06% -23,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K 0,00% -36,09 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -55,00 K 0,00% -55,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,91 K 0,00% -5,91 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -35,61 K -5,05% -33,90 K -1.878,82% -1,71 K
Total de outras receitas/despesas -2,89 M -64,22% -1,76 M -55,71% -1,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,43 M 11,06% 14,79 M 804,14% 1,64 M

PORTFÓLIO DO QAGR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO QAGR11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/01/2021
Inativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
11/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
11/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
08/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
08/01/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/01/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
30/12/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo

EVENTOS DO QAGR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO