QAGR11 - QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 86,67
arrow_upward 0,42%

Min. 52 semanas

R$ 64,01
Min. mês R$ 86,31

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 87,53

Dividend Yield help_outline

1,64 %
Últimos 12 meses R$ 1,4233

Valorização (12m)

arrow_downward -15,36%
Mês atual arrow_downward -0,26%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,90
Patrimônio R$ 483.312.962

P/VP

0,90
Valor de mercado R$ 436.816.800

Valor em caixa

86,22 %
Total R$ 416.726.107,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.046
Nº de Cotas 5.040.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,20332277
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.295.832,59
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO QAGR11

Junho / 2020
Total 14.342,00
Volume (R$) 27.530.484,53
today Último rendimento
R$ 0,2467
Rendimento
0,2944 %
Cotação base
R$ 83,80

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,2880
Rendimento
0,3326 %
Cotação base
R$ 86,60

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 1,4233
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.754.734/0001-52

Nome Pregão

FII QUASAR A

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO QAGR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 14,05 K 14,33 K -2,00% 13,98 K 2,53% 13,98 K -0,01%
Número cotas emitidas 5,04 M 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00%
Ativos - (R$) 486,30 M 486,12 M 0,04% 485,92 M 0,04% 484,98 M 0,19%
Patrimônio líquido - (R$) 483,31 M 483,35 M -0,01% 483,36 M 0,00% 483,37 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,90 95,90 0,00% 95,90 0,00% 95,91 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,32 0,24 33,33% 0,29 -17,24% 0,20 45,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 0,24 33,33% 0,29 -17,24% 0,20 45,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 416,73 M 424,25 M -1,77% 424,25 M 0,00% 484,13 M -12,37%
Disponibilidades - (R$) 130,45 186,51 -30,06% 191,93 -2,82% 164,10 16,96%
Títulos públicos - (R$) 377,33 M 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 68,02 M 60,39 M 12,63% 60,39 M 0,00% 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,02 M 60,39 M 12,63% 60,39 M 0,00% 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,56 M 1,48 M 5,88% 1,28 M 15,65% 0,85 M 50,97%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,55 M 0,51 M 8,34% 0,45 M 13,37% 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,01 M 0,97 M 4,59% 0,83 M 16,89% 0,85 M -2,20%
Valores a pagar - (R$) 2,99 M 2,77 M 7,85% 2,56 M 8,26% 1,61 M 59,44%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,76 M 2,59 M 6,53% 2,36 M 9,73% 1,44 M 64,76%
Taxa de administração a pagar - (R$) 81,95 K 79,63 K 2,91% 0,10 M -20,92% 72,29 K 39,29%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,15 M 99,87 K 46,20% 97,13 K 2,82% 99,62 K -2,50%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,45 M 0,45 M 0,00% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,45 M 0,45 M 0,00% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,45 M 0,45 M 0,00% 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,45 M 0,45 M 0,00% 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,40 M 3,64 M 76,06% 2,77 M 31,47%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,38 M -0,38 M 0,00% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,02 M 3,26 M 84,98% 2,77 M 17,67%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,94 M -0,83 M -133,12% -1,11 M 24,88%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -59,38 K -35,63 K -66,67% -23,75 K -50,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -12,03 K -12,03 K 0,00% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -669,80 -669,80 0,00% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -23,05 K -21,34 K -8,03% -1,71 K -1.145,77%
Total de outras receitas/despesas -2,03 M -0,90 M -125,65% -1,13 M 20,41%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,44 M 2,81 M 58,32% 1,64 M 71,47%

PORTFÓLIO DO QAGR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO QAGR11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Outras Informações, Outros Documentos
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Outros Relatórios
05/06/2020
Ativo

EVENTOS DO QAGR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO