QAGR11 - QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 53,85
arrow_downward -0,33%

Min. 52 semanas

R$ 51,97
Min. mês R$ 52,84

Máx. 52 semanas

R$ 92,50
Máx. mês R$ 54,03

Dividend Yield help_outline

8,03 %
Últimos 12 meses R$ 4,3257

Valorização (12m)

arrow_downward -30,52%
Mês atual arrow_upward 0,62%
local_fire_department

Volatilidade histórica do QAGR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 58,55
Patrimônio R$ 295.099.926

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 271.404.000

Valor em caixa

0,25 %
Total R$ 738.231,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

16.807
Nº de Cotas 5.040.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,31307765
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.557.877,18
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO QAGR11

Março / 2021
Total 31.475,00
Volume (R$) 41.021.781,09
today Último rendimento
R$ 0,4030
Rendimento
0,7530 %
Cotação base
R$ 53,52

Data Base
01/04/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6119

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7633
Comparação arrow_upward 188,16%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 188,16%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 01/04/2021 09/04/2021 0,40300000
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 0,46000000
Amortização 10/02/2021 19/02/2021 38,00000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,45025093
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,45000000
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,38000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,37000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,36416164
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,29643769
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,34053793
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 0,28801380
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,24674467
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do QAGR11 help_outline

DATA BASE - 15/04/2021

TOMADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

DOADOR (média)

6,00 %
MIN. 6,00% MAX. 6,00%

NÚMERO DE COTAS

22
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 1.189

CNPJ

32.754.734/0001-52

Nome Pregão

FII QUASAR A

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone (21) 3262-9600
alternate_email
explore
Site https://www.btgpactual.com/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO QAGR11

help_outline
# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 16,81 K 3,95% 16,17 K 4,73% 15,44 K 1,29% 15,24 K
Número cotas emitidas 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M
Ativos - (R$) 300,18 M -0,28% 301,03 M -38,97% 493,27 M 0,63% 490,21 M
Patrimônio líquido - (R$) 295,10 M 0,00% 295,11 M -39,58% 488,41 M 0,62% 485,41 M
Valor patrimonial cota - (R$) 58,55 0,00% 58,55 -39,58% 96,91 0,62% 96,31
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 -20,00% 0,10 400,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,63 186,36% 0,22 -80,00% 1,10 2.650,00% 0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 8,62% 0,58 20,83% 0,48 -5,88% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 60,79 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,74 M -53,66% 1,59 M -99,04% 165,39 M 0,10% 165,23 M
Disponibilidades - (R$) 139,62 -48,00% 268,50 38,25% 194,22 -3,10% 200,44
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 159,77 M 0,16% 159,52 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 297,37 M 0,00% 297,37 M -8,63% 325,46 M 0,89% 322,58 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 286,78 M 0,00% 286,78 M 0,00% 286,78 M 0,00% 286,77 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 10,59 M -0,02% 10,60 M -72,61% 38,68 M 8,02% 35,81 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,07 M 0,61% 2,06 M -15,12% 2,42 M 0,75% 2,41 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,03 M 1,87% 1,99 M -4,96% 2,09 M 5,22% 1,99 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 43,90 K -35,99% 68,58 K -79,29% 0,33 M -20,57% 0,42 M
Valores a pagar - (R$) 5,08 M -14,05% 5,91 M 21,56% 4,86 M 1,43% 4,79 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 4,69 M -8,95% 5,15 M 12,25% 4,59 M 1,11% 4,54 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M -25,58% 0,30 M 214,93% 94,81 K 5,53% 89,84 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M -63,35% 0,46 M 156,22% 0,18 M 7,78% 0,17 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,53 M 0,00% 12,53 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,42 M 0,00% 2,42 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 14,95 M 0,00% 14,95 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,60 M 0,00% 0,60 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,37 M 0,00% -0,37 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 15,18 M 0,00% 15,18 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 15,18 M 0,00% 15,18 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,46 M 0,00% 10,46 M 278,01% 2,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,27 M 0,00% -2,27 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,19 M 0,00% 8,19 M 195,91% 2,77 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,61 M 0,00% -1,61 M -45,73% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,35 M 0,00% -0,35 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -158,16 0,00% -158,16 0,00
(-) Auditoria independente -0,12 M 0,00% -0,12 M -404,06% -23,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K 0,00% -48,12 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,12 M 0,00% -0,12 M 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -20,53 K 0,00% -20,53 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -40,24 K 0,00% -40,24 K -2.249,36% -1,71 K
Total de outras receitas/despesas -2,51 M 0,00% -2,51 M -121,65% -1,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,86 M 0,00% 20,86 M 1.175,03% 1,64 M

PORTFÓLIO DO QAGR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO QAGR11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo

EVENTOS DO QAGR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO