QAGR11 - QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 82,70
arrow_downward -0,37%

Min. 52 semanas

R$ 64,01
Min. mês R$ 82,70

Máx. 52 semanas

R$ 123,00
Máx. mês R$ 84,50

Dividend Yield help_outline

2,49 %
Últimos 12 meses R$ 2,0602

Valorização (12m)

arrow_downward -19,24%
Mês atual arrow_downward -1,55%
local_fire_department

Volatilidade histórica do QAGR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,37
Patrimônio R$ 485.710.541

P/VP

0,86
Valor de mercado R$ 416.808.000

Valor em caixa

62,40 %
Total R$ 303.068.714,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

14.720
Nº de Cotas 5.040.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,22891500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.159.821,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO QAGR11

Agosto / 2020
Total 16.950,00
Volume (R$) 22.592.469,58
today Último rendimento
R$ 0,2964
Rendimento
0,3529 %
Cotação base
R$ 84,00

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0602
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.754.734/0001-52

Nome Pregão

FII QUASAR A

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO QAGR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 14,72 K 2,64% 14,34 K 0,41% 14,28 K 1,68% 14,05 K
Número cotas emitidas 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M 0,00% 5,04 M
Ativos - (R$) 509,66 M 0,04% 509,46 M 0,01% 509,40 M 4,75% 486,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 485,71 M 0,00% 485,72 M 0,00% 485,73 M 0,50% 483,31 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,37 0,00% 96,37 -0,01% 96,38 0,50% 95,90
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 29,03% 0,31 -63,10% 0,84 162,50% 0,32
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,40 29,03% 0,31 -8,82% 0,34 6,25% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 303,07 M -17,21% 366,08 M -0,15% 366,64 M -12,02% 416,73 M
Disponibilidades - (R$) 188,00 -3,09% 194,00 -3,00% 200,00 53,32% 130,45
Títulos públicos - (R$) 301,99 M -17,00% 363,83 M 0,20% 363,12 M -3,77% 377,33 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 204,38 M 44,37% 141,57 M 0,33% 141,11 M 107,46% 68,02 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 204,38 M 44,37% 141,57 M 0,33% 141,11 M 107,46% 68,02 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,21 M 22,26% 1,81 M 9,57% 1,65 M 5,58% 1,56 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,60 M 77,84% 0,90 M 0,00% 0,90 M 63,17% 0,55 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,61 M -32,94% 0,91 M 21,08% 0,75 M -25,88% 1,01 M
Valores a pagar - (R$) 23,95 M 0,91% 23,74 M 0,32% 23,66 M 690,88% 2,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,43 M 6,72% 3,21 M 1,34% 3,17 M 14,61% 2,76 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 86,27 K -1,78% 87,83 K -2,35% 89,95 K 9,76% 81,95 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 20,16 M 0,00% 20,16 M 0,00% 20,16 M 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,29 M 0,43% 0,28 M 14,28% 0,25 M 70,71% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,41 M 0,00% 2,41 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,42 M 0,00% 2,42 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 4,83 M 0,00% 4,83 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,83 M 0,00% 4,83 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,83 M 0,00% 4,83 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 10,72 M 34,78% 7,95 M 187,53% 2,77 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,94 M 0,00% -1,94 M 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,78 M 45,98% 6,02 M 117,49% 2,77 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,19 M -102,17% -1,08 M 2,12% -1,11 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -67,89 K 0,00% -67,89 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -95,97 K -32,89% -72,22 K -204,06% -23,75 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K 0,00% -24,06 K 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -44,00 K 0,00% -44,00 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -669,80 0,00% -669,80 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -27,53 K -6,64% -25,81 K -1.406,94% -1,71 K
Total de outras receitas/despesas -2,45 M -85,89% -1,32 M -16,43% -1,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,17 M 17,16% 9,54 M 482,82% 1,64 M

PORTFÓLIO DO QAGR11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO QAGR11

Informes Peridicos, Informe Anual
27/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
11/08/2020
Inativo

EVENTOS DO QAGR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO