Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 145,90 MPreço da cota
R$ 220,7764
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
Taxa de administração
R$750,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
ESCALA FC FI EM ACOES IE - BDR NIVEL I
CNPJ18.847.686/0001-16
GESTORSTK CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
417963Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 131,58 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 131.550.513,75
-
Valores a Pagar0,02%R$ 21.956,88
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.308,50
-
Caixa0,00%R$ 98,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.568.182,8765,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.351.904,4522,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.568.472,3611,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 21.956,880,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.196,020,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.195,560,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.195,530,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.195,500,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.195,440,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.195,430,00%
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ESTATÍSTICAS do ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,59% | -0,39% | 11,96% | 11,61% | 17,86% | 38,35% | 120,78% |
| Volatilidade | 14,31% | 0,00% | 14,33% | 13,32% | 13,41% | 14,96% | 18,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCALA FIC FIF IE – RESP LIMITADA
ATUAL
-