Rentabilidade (12m)
arrow_downward -34,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -18,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,46 MPreço da cota
R$ 157,9133
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
Taxa de administração
R$750,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica -
Taxa de saída
Não se Aplica -
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ESCALA FC FI EM ACOES IE - BDR NIVEL I
CNPJ18.847.686/0001-16
GESTORSTK CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
417963Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 128,38 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 128.337.521,32
-
Valores a Pagar0,02%R$ 28.250,29
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.066,06
-
Caixa0,00%R$ 1.019,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.675.095,8865,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.442.651,4622,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.162.305,4711,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 28.250,290,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.066,060,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.749,190,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.748,030,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.746,840,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.746,520,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.746,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -18,80% | -8,56% | -21,22% | -34,48% | -18,63% | -2,61% | 57,91% |
| Volatilidade | 21,70% | 19,62% | 21,43% | 19,21% | 17,52% | 24,55% | 19,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
-