Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,68 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 26,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,33 MPreço da cota
R$ 0,928008
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
CNPJ45.120.936/0001-94
GESTORGUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações FMP - FGTS
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
656852Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 10,37 M
-
Ações97,26%R$ 10.083.416,42
-
Títulos Públicos2,53%R$ 262.311,16
-
Valores a Pagar0,20%R$ 20.225,17
-
Caixa0,01%R$ 999,99
-
Valores a Receber0,01%R$ 719,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 10.083.416,4297,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 262.311,162,53%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 10.723,300,10%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 5.051,180,05%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 2.500,000,02%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 1.382,470,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 999,990,01%
-
Valores a Receber Valor a ReceberR$ 679,720,01%
-
Valores a Pagar TAXA CVM PROVISAOR$ 564,720,01%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 40,200,00%
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ESTATÍSTICAS do GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,71% | -0,72% | 0,68% | 7,67% | -% | -% | -7,20% |
| Volatilidade | 23,89% | 29,42% | 23,66% | 26,38% | 28,28% | 28,28% | 28,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
ATUAL
-
DRAWDOWN GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
ATUAL
-