Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 207,28 MPreço da cota
R$ 1.419,8353
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BÚSSOLA 1 FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BÚSSOLA 1 FIC FIA
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BÚSSOLA 1 FIC FIA
BUSSOLA 1 FC FIA
CNPJ42.888.828/0001-78
GESTORPRISMA INFRASTRUCTURE GESTORA DE RE LTDA
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
628301Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 208,34 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 208.072.655,73
-
Valores a Pagar0,12%R$ 245.412,19
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.384,67
-
Caixa0,00%R$ 1.592,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 207.462.480,2299,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 609.872,110,29%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 245.412,190,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 15.384,670,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.592,010,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 303,400,00%
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ESTATÍSTICAS do BÚSSOLA 1 FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 28,05% | -0,08% | 37,78% | 22,53% | 34,80% | 41,68% | 41,98% |
| Volatilidade | 31,69% | 0,00% | 41,51% | 30,10% | 22,12% | 19,39% | 19,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BÚSSOLA 1 FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BÚSSOLA 1 FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BÚSSOLA 1 FIC FIA
ATUAL
-