Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,42 MPreço da cota
R$ 1,343724
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
SPX FALCON 2 SELECAO FC EM ACOES
CNPJ47.545.030/0001-47
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
678031Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,34 M
-
Fundos de Investimento99,22%R$ 39.028.676,85
-
Caixa0,42%R$ 164.790,60
-
Valores a Pagar0,36%R$ 142.865,40
-
Valores a Receber0,00%R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.028.676,8599,22%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 164.790,600,42%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 142.865,400,36%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 787,450,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,70% | 5,75% | 10,89% | 9,24% | 40,93% | -% | 39,59% |
| Volatilidade | 11,41% | 0,00% | 11,36% | 10,66% | 10,31% | 10,62% | 10,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
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