Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 46,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 149,18 MPreço da cota
R$ 19,6939
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
SPX FALCON PVT FC ACOES
CNPJ31.341.360/0001-80
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
483087Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 149,08 M
-
Fundos de Investimento99,93%R$ 148.970.310,55
-
Caixa0,04%R$ 66.347,72
-
Valores a Pagar0,02%R$ 26.939,17
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.478,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 146.244.544,1198,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.937.578,731,30%
-
Fundos de Investimento ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFIR$ 788.187,710,53%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 66.347,720,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 26.939,170,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,66% | 2,35% | 6,65% | 22,36% | 46,59% | 47,36% | 96,94% |
| Volatilidade | 9,76% | 11,88% | 9,48% | 9,99% | 12,99% | 13,96% | 16,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON PVT FIC FI ACOES
ATUAL
-