Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 114,64 MPreço da cota
R$ 20,7175
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
SPX FALCON PVT FC ACOES
CNPJ31.341.360/0001-80
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
483087Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 131,47 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 131.302.284,01
-
Valores a Pagar0,04%R$ 58.561,46
-
Valores a Receber0,04%R$ 56.679,89
-
Caixa0,04%R$ 49.480,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 130.400.893,9799,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 480.859,850,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 420.530,190,32%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 58.561,460,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 56.679,890,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 49.480,550,04%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,00% | 0,99% | 3,76% | 6,07% | 37,53% | 61,96% | 107,17% |
| Volatilidade | 12,79% | 9,99% | 11,92% | 10,72% | 10,71% | 12,63% | 16,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX FALCON PVT FIC FI AÇÕES
ATUAL
-