Rentabilidade (12m)
arrow_downward -22,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,74 MPreço da cota
R$ 119,0119
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
Taxa de administração
2,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
CNPJ08.471.087/0001-97
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Setoriais
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
178993Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 2,08 M
-
Ações53,72%R$ 1.117.401,00
-
Valores a Receber20,55%R$ 427.441,29
-
Títulos Públicos15,28%R$ 317.769,07
-
Valores a Pagar10,40%R$ 216.326,26
-
Caixa0,05%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações Acao PreferencialR$ 1.117.401,0053,72%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 427.441,2920,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 226.075,7110,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 216.326,2610,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.693,364,41%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,05%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,98% | -8,66% | -10,42% | -22,89% | 16,98% | 0,44% | 19,01% |
| Volatilidade | 25,54% | 35,69% | 29,49% | 25,46% | 25,73% | 28,77% | 25,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA INFRAESTRUTURA FIA
ATUAL
-