Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,00 MPreço da cota
R$ 1,548270
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WB90 FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WB90 FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WB90 FIA BDR NIVEL I
WB90 FI ACOES BDR NIVEL I
CNPJ38.318.335/0001-25
GESTORVITREO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
552380Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 14,59 M
-
BDR79,93%R$ 11.659.329,23
-
Investimento Exterior17,85%R$ 2.603.634,26
-
Valores a Receber1,40%R$ 204.478,90
-
Títulos Públicos0,67%R$ 97.513,89
-
Valores a Pagar0,08%R$ 12.388,68
-
Caixa0,07%R$ 9.581,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 3.638.166,0024,94%
-
R$ 1.276.600,608,75%
-
R$ 1.263.694,328,66%
-
R$ 1.174.503,368,05%
-
R$ 908.711,206,23%
-
R$ 674.726,094,63%
-
R$ 669.273,344,59%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 608.284,414,17%
-
R$ 603.287,164,14%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 574.202,273,94%
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ESTATÍSTICAS do WB90 FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,05% | -0,22% | 26,61% | 26,02% | 25,42% | 24,50% | 54,83% |
| Volatilidade | 10,19% | 9,07% | 9,83% | 11,88% | 17,79% | 17,49% | 17,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WB90 FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WB90 FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN WB90 FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-