APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

Rentabilidade (12m)

-6,48 %

Rentabilidade (24m)

1,90 %

Volatilidade (12m)

13,28 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 2,03 M

Preço da cota

R$ 10,4644

Rentabilidade APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

R$ 1,00

32(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

APEX ACOES SELECAO FC

CNPJ

39.322.561/0001-42

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Ações

Ações Livre

Ações

Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

564206

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024

Patrimônio Líquido 2,30 M
Fundos de Investimento

97,96%

R$ 2.253.536,76
Caixa

1,91%

R$ 43.889,60
Valores a Pagar

0,08%

R$ 1.880,25
Valores a Receber

0,05%

R$ 1.081,67

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
APEX ACOES A FIC DE FIA

R$ 2.253.536,76

97,96%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 43.889,60

1,91%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 1.880,25

0,08%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 1.081,67

0,05%

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	-10,64%	-0,98%	1,52%	-6,48%	1,90%	6,10%	4,64%
Volatilidade	12,96%	0,00%	13,10%	13,28%	15,51%	17,71%	18,23%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao APEX AÇÕES SELEÇÃO FIC FI

GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIF AÇÕES IE – RESP LIMITADA

RENTABILIDADE 33,72%

PATRIMÔNIO 98,78 M

CL ÚNICA DO ARTICA LONG TERM FIA - RESP LIMITADA

RENTABILIDADE 29,34%

PATRIMÔNIO 286,25 M

AVIN GLOBAL EQUITIES FIA IE

RENTABILIDADE 52,64%

PATRIMÔNIO 13,10 M

CAIXA FIA INDEXA IAGRO

RENTABILIDADE -5,66%

PATRIMÔNIO 5,97 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 1,00

Valor Adicional R$ 1,00

Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,50%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00

Horário de Aplicação do Resgate 12:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 33,00%

Alavancagem 100,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.