Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 57,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,94 MPreço da cota
R$ 1,670715
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
HARPIA VALUE INVESTING FIA
CNPJ36.318.363/0001-17
GESTORHARPIA GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
ORAMA DTVM S A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
620742Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 7,57 M
-
Ações80,35%R$ 6.084.817,38
-
BDR8,02%R$ 606.985,00
-
Fundos de Investimento5,68%R$ 430.170,00
-
Títulos Públicos4,04%R$ 306.268,27
-
Valores a Pagar1,33%R$ 100.690,63
-
Valores a Receber0,53%R$ 39.922,95
-
Caixa0,06%R$ 4.220,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 1.997.600,0026,38%
-
R$ 963.828,0012,73%
-
R$ 678.325,008,96%
-
R$ 606.985,008,02%
-
R$ 517.000,006,83%
-
R$ 509.394,006,73%
-
R$ 487.061,196,43%
-
R$ 475.695,006,28%
-
R$ 453.600,005,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 430.170,005,68%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 61,26% | -2,85% | 24,40% | 26,65% | 57,95% | 57,65% | 66,27% |
| Volatilidade | 24,50% | 19,13% | 21,61% | 27,67% | 25,51% | 26,53% | 27,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
-