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STK LONG ONLY FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,85 M

Preço da cota

R$ 211,7844

Rentabilidade STK LONG ONLY FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO STK LONG ONLY FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO STK LONG ONLY FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

STK LONG ONLY FIA

-
CNPJ
17.164.804/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 22,73 M
  • Ações
    42,72%
    R$ 9.710.361,46
  • Investimento Exterior
    35,02%
    R$ 7.960.096,68
  • Fundos de Investimento
    18,24%
    R$ 4.146.623,91
  • Valores a Pagar
    2,25%
    R$ 510.337,15
  • Valores a Receber
    1,76%
    R$ 399.291,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do STK LONG ONLY FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,39% -2,80% 8,03% 17,52% 2,35% -20,47% 111,78%
Volatilidade 11,78% 12,45% 14,73% 15,33% 18,53% 19,10% 20,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO STK LONG ONLY FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE STK LONG ONLY FIA

ATUAL -

COTISTAS STK LONG ONLY FIA

ATUAL -

DRAWDOWN STK LONG ONLY FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao STK LONG ONLY FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Valorizar as suas cotas no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores e em seus respectivos derivativos. A GESTORA utilizará intensivamente a análise fundamentalista como principal metodologia de avaliação de empresas e identificação de distorções entre os seus valores intrínsecos, estimados pela GESTORA, e os seus respectivos valores de mercado, indicados pelos preços de negociação praticados nas bolsas de valores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-