Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,04 BPreço da cota
R$ 1,996960
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
CNPJ18.416.618/0001-00
GESTORARX INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
346391Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 1,10 B
-
99,97%R$ 1.097.491.600,07
-
0,03%R$ 285.149,76
-
0,00%R$ 36.136,08
-
0,00%R$ 27.513,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 201.863.842,5718,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 172.998.447,0115,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 165.997.664,6115,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 150.932.314,9613,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 102.866.714,589,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.991.027,498,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 63.410.010,415,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 54.204.612,164,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 53.350.630,694,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.802.425,432,99%
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ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,64% | 0,19% | 5,59% | 9,49% | 11,61% | 15,53% | 99,70% |
Volatilidade | 0,08% | 0,01% | 0,07% | 0,16% | 0,33% | 0,28% | 0,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
ATUAL
-
DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II
ATUAL
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