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BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 705,27 M

Preço da cota

R$ 2,699515

Rentabilidade BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

-
CNPJ
18.416.618/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 988,33 M
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 988.062.172,20
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 227.954,62
  • Caixa
    0,00%
    R$ 32.013,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.963,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 167.121.266,31
    16,91%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 139.999.495,88
    14,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 115.916.315,08
    11,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 114.295.719,73
    11,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 99.347.330,88
    10,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 84.887.113,31
    8,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.048.464,17
    7,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.108.485,76
    5,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.986.851,87
    4,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.987.636,29
    4,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,86% 0,79% 5,49% 10,91% 24,41% 40,62% 169,95%
Volatilidade 0,31% 0,00% 0,23% 0,17% 0,13% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

ATUAL -

COTISTAS BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

ATUAL -

DRAWDOWN BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam uma rentabilidade próxima ao CDI.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo se aproximar da rentabilidade obtida pelo CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em títulos e operações
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-