Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 611,75 MPreço da cota
R$ 2,722598
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
-
CNPJ18.418.812/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 935,26 M
-
99,97%R$ 935.004.974,11
-
0,02%R$ 215.610,98
-
0,00%R$ 31.112,27
-
0,00%R$ 8.963,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 154.999.194,9416,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 137.566.054,8314,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 112.157.411,1511,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 99.225.824,8210,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 81.462.322,978,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 80.235.626,368,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 73.879.403,747,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.246.434,295,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.986.851,875,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 41.992.416,504,49%
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ESTATÍSTICAS do BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,77% | 0,77% | 5,66% | 11,05% | 24,51% | 41,04% | 172,26% |
Volatilidade | 0,27% | 0,01% | 0,23% | 0,17% | 0,13% | 0,12% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
ATUAL
-
DRAWDOWN BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV
ATUAL
-