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BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,56 M

Preço da cota

R$ 3,725606

Rentabilidade BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

BRADESCO FIA BB SEGURIDADE
CNPJ
17.489.100/0001-26
GESTOR
BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM
ADMINISTRADOR
BRADESCO
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fundos de Mono Ação
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

336629

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,72 M
  • Ações
    75,69%
    R$ 1.299.691,05
  • Títulos Públicos
    11,96%
    R$ 205.432,74
  • Valores a Pagar
    11,69%
    R$ 200.699,62
  • Caixa
    0,58%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 1.257,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ 3.279.254,40
    190,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 205.432,74
    11,96%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 200.699,62
    11,69%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,58%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.257,87
    0,07%
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ -1.979.563,35
    -115,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% 0,15% 6,89% 14,83% 21,22% 93,13% 272,56%
Volatilidade 14,73% 0,00% 13,81% 14,79% 17,74% 20,44% 28,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FIA BB SEGURIDADE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia BBSE3
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 1,50% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas (inclusive empregados do Banco do Brasil, assim registrados em 10 de Abril 2013) e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA SA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), nos termos da regulamentação em vigor, residentes e domiciliadas no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais, e/ou pessoas vinculadas de acordo com o prospecto da Oferta Pública ("Prospecto da Oferta Pública")

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade no longo prazo, através da aplicação dos seus recursos preponderantemente em ações ON de emissão da BB SEGURIDADE PARTICIPACÕES SA, observado o disposto do Regulamento, no âmbito da oferta pública da distribuição secundária de ações ON de emissão da CIA Investida e de titularidade do Banco do Brasil SA, conforme regulamento Encerrada a Oferta Pública, o FUNDO poderá aplicar seus recursos preponderantemente em ações de emissão da CIA Investida conforme regulamento

política de investimento

O FUNDO poderá atuar no mercado de derivativos para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos financeiros de renda fixa, sendo vedada a exposição, a esses mercados, superior ao patrimônio líquido do FUNDO
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador