Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 130,79 MPreço da cota
R$ 197,9193
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
Taxa de administração
R$750,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ESCALA FC FI EM ACOES IE - BDR NIVEL I
CNPJ18.847.686/0001-16
GESTORSTK CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
417963Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 122,91 M
-
100,00%R$ 122.900.844,20
-
0,00%R$ 2.567,16
-
0,00%R$ 2.284,46
-
0,00%R$ 100,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.132.748,5565,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.326.404,3623,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.392.965,1311,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.873,070,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,880,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,690,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,610,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,610,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,580,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.872,560,00%
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ESTATÍSTICAS do ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,61% | -0,35% | 10,55% | 24,88% | -0,40% | -11,23% | 97,92% |
Volatilidade | 10,85% | 10,18% | 13,90% | 14,28% | 16,72% | 16,96% | 18,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ESCALA FIC FIA IE - BDR NIVEL I
ATUAL
-