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CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,72 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,59 M

Preço da cota

R$ 1,150475

Rentabilidade CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LONGO PRAZO
CNPJ
51.255.809/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,07 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 9.066.337,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,64% 1,23% 2,72% 6,00% -% -% 9,11%
Volatilidade 5,12% 0,00% 5,25% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

ATUAL -

COTISTAS CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

ATUAL -

DRAWDOWN CARTESIUS MODERATUS MASTER FIM LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Este FUNDO tem como público alvo fundos de investimentos, geridos pela GESTORA abaixo qualificada, e são, por sua vez, distribuídos unicamente no Brasil e se destinam exclusivamente a investidores residentes e domiciliados no Brasil para fins tributários. Caso o investidor tenha a intenção de alterar sua residência e/ou domicílio para fins tributários, deverá resgatar seus investimentos no FUNDO antes de efetivar a alteração.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo poderá operar nos mais variados mercados disponíveis.

política de investimento

A politica de investimento do FUNDO consiste em proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em uma carteira composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e todas e quaisquer modalidades operacionais permitidos pela regulamentação em vigor, estando o FUNDO exposto, desta forma, aos mais variados fatores de risco existentes em diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-