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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -11,35 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -28,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,98 M

Preço da cota

R$ 0,719393

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

BSWM CR FIM
CNPJ
55.392.667/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 11,91 M
  • Outros
    99,48%
    R$ 11.847.071,42
  • Fundos de Investimento
    0,50%
    R$ 59.656,52
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 2.386,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros CRI / ISIN: BRIMWLCR0077 / 14/05/2030 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 11.847.071,42
    99,48%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 59.656,52
    0,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.386,03
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -11,71% -3,30% -11,35% -28,44% -% -% -28,44%
Volatilidade 17,25% 0,00% 17,96% 17,59% 17,59% 17,59% 17,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BSWM CR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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