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ABSOLUTE PACE MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 25,68 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,41 M

Preço da cota

R$ 4,671650

Rentabilidade ABSOLUTE PACE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PACE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PACE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PACE MASTER FIM

ABSOLUTE PACE MASTER FIM
CNPJ
51.752.977/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,57 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 1.571.675,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PACE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,68% 0,96% 25,68% -% -% -% 18,38%
Volatilidade 15,99% 0,00% 15,99% 14,97% 14,97% 14,97% 14,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PACE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PACE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PACE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PACE MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores qualificados que buscam obter ganhos de capital no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

A abordagem primária para seleção de ativos é fundamentalista e poderá ser combinada com abordagens macro para calibrar a exposição direcional líquida do fundo, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital no longo prazo sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, através de uma carteira diversificada em valores mobiliários, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza sólida análise fundamentalista macro e quantitativa para seleção dos ativos, com uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio, ações, dívida externa e commodities, utilizando posições compradas e posições vendidas, bem como instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto de derivativos. Adicionalmente, o caixa do FUNDO estará preponderantemente aplicado em:.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-