Rentabilidade (6m)
arrow_downward -16,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -9,55 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,32 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,46 MPreço da cota
R$ 0,967359
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
GALES L FIM
CNPJ54.678.854/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 9,29 M
-
Fundos de Investimento98,33%R$ 9.135.889,02
-
Títulos Públicos1,63%R$ 151.494,04
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.296,61
-
Valores a Pagar0,02%R$ 1.582,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.108.028,1298,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 151.494,041,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.860,900,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.296,610,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.582,000,02%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,94% | -20,93% | -16,38% | -9,55% | -% | -% | -5,20% |
| Volatilidade | 29,03% | 149,62% | 38,08% | 27,32% | 23,19% | 23,19% | 23,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALES L FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA
ATUAL
-