Rentabilidade (6m)
arrow_downward -21,33 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -23,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,40 MPreço da cota
R$ 0,767198
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
ROCHA OPÇÕES FIM
CNPJ55.956.807/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 31,44 M
-
Títulos Públicos102,79%R$ 32.319.458,17
-
Valores a Pagar1,41%R$ 442.344,32
-
Valores a Receber0,40%R$ 126.300,43
-
Opções-4,60%R$ -1.445.032,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.138.705,9689,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.180.752,2113,30%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 441.835,001,41%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 126.300,430,40%
-
Opções VALE S.A. * Opções - Posições titularesR$ 43.597,850,14%
-
Opções CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA * Opções - Posições titularesR$ 37.306,160,12%
-
Opções BANCO DO BRASIL RJ * Opções - Posições titularesR$ 20.921,390,07%
-
Opções AMBEV S.A. * Opções - Posições titularesR$ 9.405,210,03%
-
Opções RUMO S.A * Opções - Posições titularesR$ 8.950,890,03%
-
Opções BB SEGURIDADE PARTIC * Opções - Posições titularesR$ 2.481,300,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -20,11% | -10,44% | -21,33% | -23,22% | -% | -% | -23,23% |
| Volatilidade | 28,69% | 0,00% | 29,22% | 22,65% | 22,65% | 22,65% | 22,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCHA OPÇÕES FIM
ATUAL
-