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SMRE11 - FDO INV IMOB SMART REAL ESTATE - FII RESP LIMITADA

Valor atual

R$ 79,89
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 69,77
Min. mês R$ 79,89

Máx. 52 semanas

R$ 100,00
Máx. mês R$ 79,89

Dividend Yield help_outline

15,65 %
Últimos 12 meses R$ 12,5027

Valorização (12m)

arrow_downward -9,78%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO SMRE11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do SMRE11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,54
Patrimônio R$ 95.960.616

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 75.502.281

Valor em caixa

2,12 %
Total R$ 2.030.697,94

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.719
Nº de Cotas 945.078
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,04387022
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 170.544,29
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NEGOCIAÇÕES DO SMRE11
Maio / 2025
Total 4.104
Volume (R$) 4.506.391,05
today Último rendimento
R$ 1,0300
Rendimento
1,3203 %
Cotação base
R$ 78,01
Data Base
30/05/2025
Data Pagamento
10/06/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0100
Rendimento
1,2625 %
Cotação base
R$ 80,00
Data Base
30/06/2025
Data Pagamento
10/07/2025

DIVIDENDOS DO SMRE11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último rendimento do SMRE11 foi de R$1,03 por cota no dia 10/06/25. O SMRE11 acumula uma Baixa este ano de 2025. A cotação do SMRE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$89,58 e hoje está em R$79,89

Ano passado

  help_outline
R$ 2,1778

Ano atual

  help_outline
R$ 6,2540
Comparação arrow_upward 187,18%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 187,18%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/06/2025 10/07/2025 1,01000000
Rendimento 30/05/2025 10/06/2025 1,03000000
Rendimento 30/04/2025 12/05/2025 1,02000000
Rendimento 31/03/2025 10/04/2025 1,00099992
Rendimento 28/02/2025 11/03/2025 1,04000110
Rendimento 31/01/2025 10/02/2025 1,15300007
Rendimento 30/12/2024 10/01/2025 1,00500166
Rendimento 29/11/2024 10/12/2024 1,02000108
Rendimento 31/10/2024 11/11/2024 1,01367295
Rendimento 30/09/2024 10/10/2024 1,06000000
Rendimento 30/08/2024 10/09/2024 1,05000000
Rendimento 31/07/2024 09/08/2024 1,10000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/12/2024
DATA COM 13/12/2024
Negociação 31/12/9999 a 30/01/2025
Fim de subscrição 04/02/2025
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 105,81%
Ativo emitido SMRE11
Anúncio 19/08/2024
DATA COM 23/08/2024
Negociação 31/12/9999 a 09/09/2024
Fim de subscrição 12/09/2024
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 111,64%
Ativo emitido SMRE11
monetization_on

aluguel do SMRE11 help_outline

DATA BASE - 02/07/2025

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
GFSA3 BTYU11 TRIS3 MTRE3 CURY3 SPGM11

CNPJ

53.730.029/0001-95

Nome Pregão

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 00.806.535/0001-54
local_phone
Telefone (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.planner.com.br
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO SMRE11

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# 05/2025 AH % 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 1T2025 AH % 2025 AH % 2024 AH % 2023
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO SMRE11

CAIXA DO SMRE11

VALORES A PAGAR DO SMRE11

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PORTFÓLIO DO SMRE11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2025

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2025

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FIIs COM O SMRE11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO SMRE11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
24/06/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/06/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/06/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/06/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
09/06/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
28/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/05/2025
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/05/2025
Ativo

ÍNDICES COM O SMRE11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO SMRE11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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