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FAOE11 - FATOR RENDA ESTRUTURADA

Valor atual

R$ 926,90
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Min. 52 semanas

R$ 926,90
Min. mês R$ 926,90

Máx. 52 semanas

R$ 926,90
Máx. mês R$ 926,90

Dividend Yield help_outline

2,28 %
Últimos 12 meses R$ 21,1609

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO FAOE11

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30 dias arrow_drop_down
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Volatilidade histórica do FAOE11 help_outline

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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 0,00
Patrimônio R$ 0

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

- %
Total R$ 0,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

0
Nº de Cotas 0
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 10,58045000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 0,00
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NEGOCIAÇÕES DO FAOE11
/
Total
Volume (R$)
today Último rendimento
R$ 11,1609
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
12/07/2024
Data Pagamento
19/07/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO FAOE11

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2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do FAOE11 foi de R$11,16 por cota no dia 19/07/24. O FAOE11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do FAOE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$926,90 e hoje está em R$926,90

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 21,1609
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/07/2024 19/07/2024 11,16090000
Rendimento 12/06/2024 21/06/2024 10,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do FAOE11 help_outline

DATA BASE - 03/12/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

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public Site oficial
FIIs relacionadas:
CSMC11 BODB11 DPRO11 RZAG11 PNLN11 BRSE11

CNPJ

49.553.783/0001-20

Nome Pregão

FATOR RENDA ESTRUTURADA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO FATOR S/A 33.644.196/0001-06
local_phone
Telefone 1130499100
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.fator.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado

NOTÍCIAS sobre FATOR RENDA ESTRUTURADA

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO FAOE11

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# 11/2024 AH % 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2024 - 3T2024 AH % 2024
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO FAOE11

CAIXA DO FAOE11

VALORES A PAGAR DO FAOE11

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PORTFÓLIO DO FAOE11

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FIIs COM O FAOE11 NO PORTFÓLIO

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COMUNICADOS DO FAOE11

Informes Periódicos, Informe Mensal
02/12/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
04/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
23/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
17/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
08/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
30/09/2024
Ativo
Fatos Relevantes
16/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O FAOE11

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EVENTOS DO FAOE11

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