FAOE11 - FATOR RENDA ESTRUTURADA
Valor atual
R$ 926,90
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0,00%
Min. 52 semanas
R$ 926,90
Min. mês
R$ 926,90
Máx. 52 semanas
R$ 926,90
Máx. mês
R$ 926,90
Dividend Yield help_outline
2,28 %
Últimos 12 meses
R$ 21,1609
Valorização (12m)
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Mês atual
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Volatilidade histórica do FAOE11
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Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 63,81
Patrimônio
R$ 118.155.565
P/VP
14,53
Valor de mercado
R$ 1.716.420.443
Valor em caixa
3,50 %
Total
R$ 4.137.641,24
DY CAGR (3 anos) help_outline
-
DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos) help_outline
-
Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
8.102
Nº de Cotas
1.851.786
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 10,58045000
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
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NEGOCIAÇÕES DO FAOE11
/
Total
Volume (R$)
today
Último rendimento
R$
11,1609
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
12/07/2024
Data Pagamento
19/07/2024
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Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do FAOE11 foi de R$11,16 por cota no dia 19/07/24.
O FAOE11 acumula uma Alta este ano de 2024. A cotação do FAOE11 iniciou o ano negociando na casa dos R$926,90 e hoje está em R$926,90
Ano passado
help_outlineAno atual
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Comparação
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Provisionado
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Comparação + Provisionado
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Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | 11,16090000 |
Rendimento | 12/06/2024 | 21/06/2024 | 10,00000000 |
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO
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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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DATA BASE -
05/10/2024
aluguel do FAOE11 help_outline
TOMADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
DOADOR (média)
0,00 %
MIN.
0,00%
MAX.
0,00%
Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)
0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS
0
VOLUME (dia)
R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO
R$
0
Nº DE CONTRATOS
0CNPJ
49.553.783/0001-20Nome Pregão
FATOR RENDA ESTRUTURADA
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Segmento ANBIMA
supervisor_account
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone
1131381171
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E-mail
[email protected]
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Site
www.daycoval.com.br
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RESULTADO DO FAOE11
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DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS
PORTFÓLIO DO FAOE11
IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024
Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-
IMÓVEIS
DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)
VENCIMENTO DOS CONTRATOS
INDEXADOR DOS CONTRATOS
AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024
FIIs COM O FAOE11 NO PORTFÓLIO
COMUNICADOS DO FAOE11
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/08/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/08/2024
Ativo
ÍNDICES COM O FAOE11
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