VERSA TRACKER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -37,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -26,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 43,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,58 M

Preço da cota

R$ 0,948218
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA TRACKER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERSA TRACKER FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

VERSA TRACKER FIM

VERSA TRACKER FI MULTIMERCADO
CNPJ
30.887.013/0001-95
GESTOR
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

473677

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 79,89 M
  • Ações
    69,72%
    R$ 55.701.712,54
  • Títulos Públicos
    17,20%
    R$ 13.744.213,31
  • ETF
    9,68%
    R$ 7.732.025,92
  • Fundos de Investimento
    2,72%
    R$ 2.173.728,49
  • Valores a Pagar
    1,96%
    R$ 1.566.663,39
  • BDR
    1,76%
    R$ 1.402.793,64
  • Valores a Receber
    0,82%
    R$ 656.423,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 145,74
  • Mercado Futuro
    -0,32%
    R$ -254.617,65
  • Outros
    -0,33%
    R$ -262.025,11
  • Opções
    -3,21%
    R$ -2.568.494,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERSA TRACKER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,20% -6,20% -37,04% -37,96% -26,49% -16,90% -5,18%
Volatilidade 45,37% 45,37% 52,00% 43,22% 39,17% 32,25% 30,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERSA TRACKER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERSA TRACKER FIM

ATUAL -

COTISTAS VERSA TRACKER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERSA TRACKER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do CDI.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é superar o CDI no longo-prazo

política de investimento

O tracker investirá a maior parte da carteira em títulos públicos de renda-fixa e complementará a estratégia através do investimento em ações e derivativos de bolsa, juros e moedas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-