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VERSA TRACKER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -21,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 36,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,21 M

Preço da cota

R$ 0,791769

Rentabilidade VERSA TRACKER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERSA TRACKER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERSA TRACKER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERSA TRACKER FIM

-
CNPJ
30.887.013/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 32,62 M
  • Ações
    47,64%
    R$ 15.541.416,03
  • Fundos de Investimento
    22,75%
    R$ 7.422.668,73
  • Títulos Públicos
    10,79%
    R$ 3.520.552,76
  • Valores a Pagar
    10,30%
    R$ 3.360.961,66
  • ETF
    9,04%
    R$ 2.949.552,19
  • Valores a Receber
    0,42%
    R$ 135.925,63
  • Investimento Exterior
    0,01%
    R$ 2.192,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,07
  • Mercado Futuro
    -0,96%
    R$ -311.594,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERSA TRACKER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -28,14% -20,02% -6,49% 5,75% -21,36% -46,26% -20,82%
Volatilidade 35,45% 56,72% 37,03% 36,66% 52,85% 50,87% 40,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERSA TRACKER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERSA TRACKER FIM

ATUAL -

COTISTAS VERSA TRACKER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERSA TRACKER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERSA TRACKER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores, que buscam obter retornos acima do CDI.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é superar o CDI no longo-prazo

política de investimento

O tracker investirá a maior parte da carteira em títulos públicos de renda-fixa e complementará a estratégia através do investimento em ações e derivativos de bolsa, juros e moedas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-